期货大家谈秋婉析金:每日必备的交易攻略(4月3日)

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中国3月财新制造业PMI连续第七个月期货大家谈保持扩张但步伐有所放缓生产新订单就业库存等指数均较前月下降上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比财新Markit上周六联合公布经季节性调整的中国制造业采购经理人指数PMI3月降至期货大家谈51期货大家谈2不及上月的逾四年次高位517以及路透预估中值516分项数据中新出口订单由上月的538降至519为三个月最低。2145美国3月Markit制造业PMI终值预估为535初值为534。


上周五市场表现回顾

全球汇市美元上周五持平此前美联储官员看似鸽派的讲话以及乏善可陈的美国经济数据打压了上周早些时候的乐观人气美元指数较上周四尾盘基本持平报10039受到上周初升势的支撑美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现但3月下跌07欧元兑美元尾盘小跌上周将录得七周以来的最差周度表现3月升近1美元兑日元尾盘下跌053月下跌12

其中衡量美元兑十大主要对手货币表现的彭博美元即期汇率指数跌01

欧元美元跌021报10652美元

美元日元跌047报11139日元

英镑美元升066报1255美元

贵金属金价上涨一季度升约84为一年来的最佳季度表现因围绕美国总统特朗普税改和投资计划以及欧洲大选的不确定性燃点了对黄金的避险需求现货金收升将近05报每盎司124863美元美国期金收高02报每盎司124730美元

其中COMEX期金涨03报12512美元盎司一季度上涨近9

COMEX期银涨03报18256美元盎司

NYMEX铂金期货跌03报9524美元盎司

NYMEX钯金期货涨01报79815美元盎司

能源油价下跌之前三日连涨的势头失去动能因美国活跃钻机数增加显示页岩油产量不断上升导致全球供应过剩布伦特原油期货是第一季表现最差的全球资产级别布伦特原油上周五收低013美元至每桶5283美元在第一季下跌约7为2015年底以来最大的季度跌幅美国原油小幅上涨025美元至每桶5060美元此前跌穿50美元一季度季下跌约57为2015年底以来最大季度跌幅

其中NYMEX西德州中质原油期货涨05报506美元桶全周上涨55

ICE布伦特原油期货涨08报5353美元桶

NYMEX汽油期货涨11报1703美元加仑

NYMEX柴油期货涨09报15746美元加仑

NYMEX天然气期货基本持平报319美元百万英热单位

欧美股市美国股市上周五下挫受埃克森美孚和摩根大通跌拖累因投资者在美股本季大涨后权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据道指和标普500指数创下2015年底以来最大的季度涨幅欧洲股市收盘微升第一季度季录得2015年以来最佳季度表现资金加速流入欧股因经济数据和企业业绩强劲尽管未来有一系列政治风险事件经济数据改善企业业绩强劲一系列并购交易远远抵消了法国和德国大选前对地区政治未来以及英国脱欧的担忧驱动欧股上涨

其中标普500指数下跌02报236272点一季度上涨55

道琼斯工业平均指数下跌03报2066322点

纳斯达克综合指数基本持平报5911738点

斯托克欧洲600指数上涨02报38114点

英国富时100指数下跌06报732292点

法国CAC40指数上涨06报512251点

德国DAX指数上涨05报1231287点

美国债市美国公债收益率下滑此前多位美联储官员质疑是否有必要加快升幅步幅因通胀温和且美国经济仅小幅成长分析师表示机期货大家谈构投资人买入以满足月底和季末投资组合例行调整的需要也支撑了公债价格纽约联储主席杜德利称美联储可能今年开始缩表令上周五长短期公债收益率差扩阔两年期10年期公债收益率差升至高达11510个基点为一周最陡尾盘指标10年期美债价格升632收益率从上周四尾盘的2418降至2396两年期美债收益率报1257上周四尾盘报1286

其中2年期国债收益率跌28个基点报125

5年期国债收益率跌43个基点报192

10年期国债收益率跌32个基点报239

30年期国债收益率跌25个基点报301

工业金属期铜下挫2因秘鲁最大铜矿罢工结束对供应减少的担忧缓解尽管中国强劲的经济数据提供了支撑伦敦金属交易所LME三个月期铜收低2报每吨583750美元但首季仍大涨56之前一季劲升近14

其中LME金属指数跌16一季度涨幅达75

LME期铜跌2报58375美元吨

LME期铝跌05报19625美元吨

LME期镍跌11报10025美元吨

LME期锌跌34报2771美元吨

LME期锡涨01报20175美元吨

LME期铅跌05报2340美元吨

COMEX期铜跌07报26525美元磅

上周五及周末重大财经数据与事件回顾

美国纽约联储主席称可能最早今年开始缩减资产负债表

美国纽约联储主席杜德利称美国联邦储备理事会美联储FED可能最早今年就开始缩减规模45万亿美元的资产负债表这比大多数分析师预计的都要早这是美联储官员对期货大家谈于这一金融市场关切的问题迄今给出的最明确表态杜德利此番调门强硬的评论一度打压美元下跌并推高较长期美国公债收益率殖利率此前已有至少三位美联储官员呼吁尽早退出危机期间的政策圣路易斯联储主席布拉德则重申希望美联储马上开始减少抵押贷款支持债券和公债支持债券

美国2月消费者支出放缓但通胀压力加剧支持进一步加息

美国2月消费者支出增幅微小受所得税退税款延迟支付影响不过年通胀率升至近五年最高支持美国今年进一步上调利率的预期商务部数据显示占美国经济规模逾三分之二的消费者支出小升01为8月以来最小升幅1月修正后仍为上升02其他数据显示密西根大学3月美国消费者信心指数终值从初值的976降至969略高于2月终值963美元指数略上涨美国股市小幅下跌因投资者针对近期涨势锁定获利美国公债价格温和上涨

中国3月财新制造业PMI降至512新出口订单自高位回落

中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张但步伐有所放缓生产新订单就业库存等指数均较前月下降上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比财新Markit上周六联合公布经季节性调整的中国制造业采购经理人指数PMI3月降至512不及上月的逾四年次高位517以及路透预估中值516分项数据中新出口订单由上月的538降至519为三个月最低

中国央行综合运用多种货币政策工具维护流动性基本稳定

中国人民银行货币政策委员会日前召开第一季度例会称要实施好稳健中性的货币政策综合运用多种货币政策工具维护流动性基本稳定引导货币信贷及社会融资规模合理增长央行网站新闻稿表示要按照深化供给侧结构性改革的要求改善和优化融资结构和信贷结构提高直接融资比重继续深化金融体制改革增强金融运行效率和服务实体经济能力加强和完善风险管理中国央行公告3月份中期借贷便利MLF和常备借贷便利SLF操作量分别为4970亿元和121986亿元两种操作工具中各期限利率均在3月16日有所上调

消息人士日本央行料维持购债承诺尽管购买步伐放慢

熟悉日本央行想法的消息人士表示尽管购债步伐有放慢迹象但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺据路透估计日本央行3月份可能买进了858万亿日元767亿美元的日本公债比2月下降162万亿日元日本央行2月购债创下记录次高购债速度放慢是因为日本央行在本月的几次操作中减少了短期和超长期债券的购买

今日财经大事前瞻北京时间

数据篇

0900澳大利亚3月道明证券通胀指数环比前值为03

0930澳大利亚2月零售销售环比预估为03前值为04

0930澳大利亚2月建筑许可环比预估为15前值为18

0930澳大利亚3月ANZ招聘广告环比前值为07

1545意大利3月Markit制造业PMI预估为551前值为55

1550法国3月Markit制造业PMI终值预估为534初值为534

1555德国3月Markit制造业PMI终值预估为583初值为583

1600欧元区3月Markit制造业PMI终值预估为562初值为562

1630英国3月Markit制造业PMI预估为55前值为546

1700欧元区2月失业率预估为95前值为96

2130加拿大3月RBC制造业PMI前值为547

2145美国3月Markit制造业PMI终值预估为535初值为534

2200美国3月ISM制造业活动指数预估为572前值为577

2200美国2月建筑支出环比预估为1前值为1

央行和政府动态

1430欧洲央行执委Coeure讲话

2230纽约联储主席Dudley讲话

4日0300费城联储主席Harker讲话

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